华安学问技术动力股:最新征募新兵指挥的摘要

              华安学问技术动力股型有价证券花费基金最新征募新兵指挥的摘要

要紧激励

华安学问技术动力股型有价证券花费基金(以下约分“本基金”)由华安基金举动库存有限公司(以下约分“基金举动人”)比照关系到法规及商定被传授初步知识的,并经奇纳河有价证券监视举动赋予(以下约分“奇纳河证监会”)2011年9月21日证监容忍[2011]1524号文称许。该基金自2011年12月20日起失效。。

基金监视者公约招股阐明书满足真实。、精确、详尽的。本新学生阐明书经奇纳河证监会称许,但证监会容忍募集资产,它绝不象征它对TH作出实在性的断定或公约。,去甲象征基金花费缺少风险。。

花费有风险,花费者应世故的发现基金和约、征募新兵阐明书及其他的基金法度提出,对基金风险与进项特点的认得,并根据本人的花费宾格、花费学期、花费阅历、基金无论契合花费者的风险耐力。。

基金的过往业绩绝不表示其走近表现。

基金监视者按功能执行功能、真诚、世故的节俭经纪初步与基金的申请表格,但它不克不及公约基金获利。,不公约最低消费收益。本基金的过往业绩及其净值高下绝不表示其走近业绩表现(或“基金举动人举动的其他的基金业绩不结合对本基金业绩表现的公约”)。基金监视者提示花费者在基金I的买方思想初步,作出花费决定后,基金运营与利钱率期货多样引发其他事件的一件事的花费风险,由花费者本人承当。

与基金托管关系到的基金记载已被追忆与生趣。除特殊指挥的外,本招股书终止日期为2012年12月20日。,财务记载的终止日期是2012年9月30日。,净业绩终止日期为2012年6月30日。

一、基金举动人

(1)基金监视者概略

1、姓名:华安基金举动库存有限公司

2、收藏:浦东机场新区世纪通道8号,国务的黄金胸部二期,上海31、32层

3、法定代劳人:李庆

4、引起日期:1998年6月4日

5、容忍引起和容忍引起号:奇纳河证监会的想要线索W

6、联系听筒:(021)38969999

7、使接触:冯颖

8、客户维修服务胸部听筒:400

9、网址:

(二)指示簿资本与一切制体系

1、指示簿资本:民币元

2、一切制体系

持股比率占股权大批的比率

上海国际相信库存有限公司20%

上海导电的(小集团)货币公司20%

上海晋江国际花费翻阅库存有限公司20%

上海工业界花费(小集团)库存有限公司20%

国泰莒南花费举动库存库存有限公司20%

(三)次要职员健康状况

1、基金监视者、监事、监视者及其他的高尚的级举动职员的姓名、找到任务简历、训练和平衡时期健康状况等。。

(1)董事会

朱中群假造,论述生的学历。奇纳河民岸人事部、重要官职副前进、处长,国务的研制岸重要官职前进,奇纳河光大岸大连支流副总监视者、监控室副前进,奇纳河好意地寿险库存库存有限公司英卓培训北京的旧称分店副总监视者、党委书记处兼总监视者,库存库存有限公司寿险库存有限公司总监视者、副董事长、董事,上海国际小集团库存有限公司副总监视者,华安基金举动库存有限公司主席。

李庆假造,中学学历,高尚的级举动工商举动硕士(EMBA)。他曾任奇纳河有价证券花费部副总监视者。,北京的旧称惠正财务指导教授库存有限公司董事总监视者,上海有价份调换深圳办前进,奇纳河花费记载库存有限公司董事总监视者,靠在上面的华安基金举动库存有限公司前进、校长。

冯祖新假造,论述生的学历。历任上海市国家的经济状况的赋予重要官职副前进科员、前进科员,上海市国家的经济状况的赋予记载胸部副前进、前进,上海工业花费公司副总监视者、总监视者,上海工业花费(小集团)库存有限公司副校长,靠在上面的上海工业花费(小集团)库存有限公司董事长。、法定代劳人、党委副书记处。

马明居假造,中学学历,高尚的级会计师人员。占领上海凤凰使轮转库存有限公司副董事长兼总监视者,上海东方份上市的公司会展胸部副总监视者,靠在上面的上海晋江国际公司管理理事兼总监视者,晋江国际(小集团)副校长兼情节财务监视者、倾斜飞行贩卖部总监视者、上海锦沧文华大酒店董事长、晋江地铁现钞运销库存有限公司副董事长、北京的旧称昆仑饭馆前进、上海晋江国际酒店花费库存有限公司董事长、锦江之星锦江之星总监、晋江国际小集团财务总监兼首座财务官。

董建华假造,中学学历,高尚的级国家的经济状况的师。上海市审计局正规军资产花费职员、副处长、处长,上海市审计局财务审计重要官职前进,靠在上面的上海电力(小集团)本部财务总监。

旺格假造,论述生的学历,高尚的级国家的经济状况的师。Const总岸花费部任务职员,国泰有价证券有限职责公司北京的旧称办事处副前进、两名副总监视者、建立互信关系部总监视者,库存库存有限公司建立互信关系贩卖部总监视者Guotai Junan Securiti、正规军进项有价证券总监视者、正规军进项有价证券总店、校长辅助物,靠在上面的库存库存有限公司莒南国泰有价证券副校长。。

孤独董事:

萧卓继假造,论述生的学历,教师。占领全国性的政协长官,奇纳河民政治事务协商开会国家的经济状况的赋予长官,北京的旧称中学国家的经济状况的学教师,博士生指导教授,北京的旧称市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家指导教授,北京的旧称市面国家的经济状况的论述任务实验室所长,国家的经济状况的学阅历主席、总编辑。

吴博青假造,中学学历,一级初级律师,他被赋予上海流行音乐十大畅销唱片初级律师和流行音乐十大畅销唱片法度指导教授。。上海市开发区局second 秒长、上海最重要的法度公司副前进、上海金茂法度公司董事长、上海初级法律学会副会长。上海金茂法度公司高尚的级合伙人。、上海仲裁赋予鉴定、上海市初级法律学会初级律师。

夏假造解除,论述生的学历,教师。上海中学科研部前进,上海财经中学南德举动学监,上海财经中学常务副校长,靠在上面的上海国务的新加坡会计师师大学校长、党委书记处,亚太经合内阁财政和开展管理书记处second 秒长,平衡时期香港中文中学给以荣誉教师、奇纳河工业界国家的经济状况的论述研制协会副会长、奇纳河会计师学会副会长、内阁宝藏会计师准则赋予翻阅专家、上海份上市的公司专家赋予长官、上海工业界国家的经济状况的论述会董事长。

(2)中西部及东部各州的县议会

谢伟民假造,论述生的学历,副教师。上海市上海向南方工业界维修服务公务员建造物,空中勤务政治事务大学教师、指导者,上海市委书记处直属市委书记处,中共上海市束国家的经济状况的任务赋予一套公务员、宣扬员(副职级)、副处长,上海市内阁财政任务赋予副前进(宣扬)、纪律纪律赋予second 秒,华安基金举动库存有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

陈汉女人,论述生的学历,国家的经济状况的师。上海国际使订婚花费公司陆续倾斜飞行以图表画出、资产使订婚总店工业界花费部副监视者、资产举动部花费贩卖部副前进,眼前,花费举动司对负有责任人,资产举动总店。

刘振多假造,论述生的学历,高尚的级国家的经济状况的师。上海团委书记处:好工业界塞子、车间前进、副厂长,上海机电工业界举动局副处长、培养重要官职前进,上海导电的(小集团)公司副校长兼second 秒长、总监视者。

张伟金假造,两年制专学问校学历,会计师人员。曾任上海黑色金属总会计机关长官。、外交部会计师前进,英国SONOFEC公司事情监视者(伦敦长),上海黑色金属库存库存有限公司地产公司财务监视者、重要官职前进,上海工业界花费公司总会计机关事情主管、副监视者,上海工业花费(小集团)库存有限公司总会计机关监视者。

李美青女人,两年制专学问校学历,会计师人员。任库存库存有限公司总会计机关副监视者山、上海新亚(小集团)库存有限公司总会计机关副监视者,晋江国际以图表画出总会计机关副监视者(Grou),上海锦江国际花费举动库存有限公司财务总监、财务总监、财务总监。

王宝山假造,中学学历,国家的经济状况的师。奇纳河上海市寄存书记处、党委书记处,奇纳河开发区岸保证人宝钢库存分店副总统,奇纳河开发区岸上海支流重要官职副前进,国泰有价证券总举动部总监视者,公司全职党委副书记处兼总监视者,公司全职党委副书记处兼总监视者,国泰莒南有价证券从量税总监、党委重要官职前进、党委书记处,公司党委长官、工会主席,国泰莒南花费举动库存库存有限公司董事长、党委书记处、国泰莒南有价证券库存有限公司党委长官。

赵假造,论述生的学历,辅助物论述员。他在上海布居与开展论述任务实验室任务。,占领华安基金举动库存有限公司束举动部总监视者、电子商务部总监视者、上海营销总店总监视者,靠在上面的华安基金举动库存有限公司主席辅助物,资讯学问技术署署长。

Zhuhui女人,论述生的学历,国家的经济状况的师。占领华安基金举动库存有限公司接管高尚的级督察,定中心买卖部副前进,华安基金举动库存有限公司集贸部总监视者。。

(3)高尚的级举动职员

朱中群假造,论述生的学历。奇纳河民岸人事部、重要官职副前进、处长,国务的研制岸重要官职前进,奇纳河光大岸大连支流副总监视者、监控室副前进,奇纳河好意地寿险库存库存有限公司英卓培训北京的旧称分店副总监视者、党委书记处兼总监视者,库存库存有限公司寿险库存有限公司总监视者、副董事长、董事,上海国际小集团库存有限公司副总监视者,华安基金举动库存有限公司主席。

李庆假造,中学学历,高尚的级举动工商举动硕士(EMBA)。他曾任奇纳河有价证券花费部副总监视者。,北京的旧称惠正财务指导教授库存有限公司董事总监视者,上海有价份调换深圳办前进,奇纳河花费记载库存有限公司董事总监视者,靠在上面的华安基金举动库存有限公司前进、校长。

尚志旼假造,工商举动硕士,有价证券15年、基金任务阅历,曾在上海有价证券日报论述任务实验室、花费翻阅库存有限公司在上海任务,进入华安基金举动库存有限公司后,他一向占领高尚的级论述职员。,1999年6月至2001年9月占领安顺有价证券花费基金的基金监视者,2000年7月至2001年9月同时占领安瑞有价证券花费基金的基金监视者,2001年9月至2003年9月占领华安举行开幕典礼有价证券花费基金的基金监视者,安顺有价证券花费基金基金监视者自2003年9月起。,2006年9月起同时占领华安宏利份型有价证券花费基金的基金监视者。靠在上面的华安基金举动库存有限公司副校长兼首座花费官。

秦军,论述生的学历,有价证券13年、基金任务阅历,占领开发区监视的行为、议事顺序或作用部辅助物总监视者,奇纳河北京的旧称资产举动库存有限公司总监视者,嘉实基金举动库存有限公司总监视者辅助物,靠在上面的华安基金举动库存有限公司副校长。

张国富假造,论述生的学历,25年国家的经济状况的、财务阅历。上海财经中学原副教师、硕士班论述生指导教授,上海奇纳河会计师人员事务所会计师、奇纳河诚信有价证券评价库存有限公司副总监视者、上海华虹(小集团)库存有限公司总会计机关次官(掌管)、上海新虹花费翻阅库存有限公司副总监视者兼首座财务官、华安基金举动库存有限公司首座巡视员,靠在上面的华安基金举动库存有限公司副校长。

薛振女人,论述生的学历,有价证券11年、基金任务阅历,华东政法大学原副教师,上海市有价证券监视举动赋予副前进,Chi上海接管局记载论述部前进,上海市接管局墨守法规事务司主任,靠在上面的华安基金举动库存有限公司首座巡视员。

2、基金基金监视者

逐渐减弱假造,举动学博士,同意基金资历证明书,有价证券10年、基金业的阅历,2002年1月加法运算华安基金举动库存有限公司后,先后在战略培养机关、应付定量剖析与论述的研究与开发机关。2008年2月至2009年3月占领安顺有价证券花费基金和华安宏利份型有价证券花费基金的基金监视者,2009年3月起占领华安举行开幕典礼有价证券花费基金的基金监视者。自2011年12月起,他一向占领基金的基金监视者。。占领基金花费部副前进。

3、我公司采取人事栏花费方针决策体系,花费方针决策赋予盟员的姓名和功能列举如下:

李  勍假造,总  裁

尚志旼假造,副校长、首座花费官

Gu Jianguo假造,命运举动胸部总监视者

翁琦森假造,全球花费部总监视者、基金监视者

陈乔宇女人,基金监视者

逐渐减弱假造,基金监视者

杨鸣假造,花费论述部总监视者、首座微观军事家

是你这么说的嘛!职员因缺少类似的。。

4、事情职员预备

表示方式2012年9月30日,公司有305名职员。,次要出生于中外有价证券公司及其他的倾斜飞行机构,内容81%由于具有三年有价证券业或五年倾斜飞认为找到任务阅历,油腻的的实践阅历。一切这些人都缺少受到单位和衣服的胸襟定位神通的惩办。。公司事情的花费与论述、营销、三个营业机关,如背地里证实。

二、基金托管人

一、基金管理人健康状况

(1)根本健康状况

解释:奇纳河开发区岸库存库存有限公司(奇纳河开发区岸)

住处:北京的旧称倾斜飞行街西城区25号

工厂地址:北京的旧称西城区市胸部1号楼1号。

法定代劳人:王红章

发觉时期:17个月2004, 09个月

一套形式:库存库存有限公司

指示簿资本:二千,最后生死恋,1亿,九千,七

持续时期:陆续推拿

基金托管资历批文及文号:奇纳河证监会证监基字[1998]12号

使接触:田青

联系听筒:(010) 6759 5096

奇纳河开发区岸库存库存有限公司欺骗悠长的经纪历史。,奇纳河民岸的前任于1954发觉。,1996年度奇纳河开发区岸解释。奇纳河开发区岸是奇纳河四大经济的新闻岸因。奇纳河开发区岸库存库存有限公司是由前奇纳河建造公司发觉的。,经营了经济的新闻岸事情及衣服的胸襟定位资产负债。奇纳河开发区岸(份加密:939)于2005年10月27日在香港合并调换板弹簧上市,它是奇纳河四大经济的新闻岸中最重要的家公市的岸。。2006年9月11日,奇纳河开发区岸亦首家挂牌上市的H股公司。2007年9月25日奇纳河开发区岸A股在上海有价份调换上市并开端市。发行后奇纳河开发区岸发行库存总额,010,977,486股(收录240,417,319,880股H股和9股,593,657,A股606股。

表示方式2012年9月30日,奇纳河开发区岸总资产132,亿元,岁末增长。2012年9月30日完毕九个月,奇纳河开发区岸应验净赚1,亿元,与头年同步性比拟增长。年公正地资产进项率,年度额定的公正地净资产进项率为。用网捕息收益2,亿元,与头年同步性比拟增长。用网捕差为,净进项率,高于不久以前同步性和百分点。佣钱和佣钱净收益,与头年同步性比拟增长。

奇纳河开发区岸在Chin内陆地域有10000多家支流,在香港、新加坡、法兰克福香肠、约翰内斯堡东北部城市)、北越竹、首尔、纽约、胡志明市和悉尼都有分店。,在莫斯科、台北代表机构,海内机构已互搭到全球13 个国务的和地域,根本取得球体的次要倾斜飞行胸部的电网规划,24小时剪辑维修服务制造能力与根本维修服务体系。奇纳河开发区岸筹建、20村镇岸,欺骗奇纳河岸、建银国际,伦敦建行、开发区使订婚基金、建造分裂融资分裂、使订婚基金、Jianxin生计、中德住房储蓄岸及其他的分店,为CU想要束和片面的倾斜飞行维修服务制造能力。

2012上半年,在群的单独同意表现良好,意见一致市面和各界的普遍的认可,它意见一致了30多个要紧有望获奖的从著名的机构在HO。本小集团在英国《岸家》2012年“全球岸1000强”中位列第6,不久以前它升起了2位,立场命运500强的77位。,较不久以前升起31位 在美国《福布斯》2012年度全球份上市的公司2000强行列第13位,比不久以前高4。本小集团是境内只因为一家陆续四年蝉联香港《亚洲公司管理》阅历颁布的“亚洲集会管治年度大奖”的份上市的公司,并接踵吸引全球倾斜飞行、《财资》、奇纳河岸业协会发行的奇纳河姣姣者岸、卓绝的举动和公司管理和最社会的职责。

奇纳河开发区岸本部设花费托管贩卖部,下设束处、基金市面部、有价证券管保资产市面、倾斜飞行使订婚份市面、QFII托管、核算处、清算处、监视审计重要官职、外资资产核算团体、生活助学金托管、举动的经济的新闻零碎培养和举动群、12个职能机关,如上海伴奏胸部、群,存在职员209人。自2007年起,托管部不竭申请书救济院内的会计师人员事务所,它已译成一种惯例的救济院内的把持中数。

(二)次要人事健康状况

杨欣峰,花费托管部总监视者,曾在奇纳河开发区岸江苏支流任务、广东省支流、奇纳河开发区岸总岸会计师部、经纪举动系,远程以图表画出融资、会计师结算、任务举动及其他的任务,油腻的的客户维修服务和事情举动阅历。

纪伟,花费使订婚部副总监视者,曾在奇纳河开发区岸南通支流任务、奇纳河开发区岸总岸以图表画出总会计机关、相信举动部、公司贩卖部,重力客户的远程客户举动和维修服务。,油腻的的客户维修服务和事情举动阅历。

张俊红,花费使订婚部副总监视者,曾在奇纳河开发区岸青岛支流任务、奇纳河开发区岸发行贩卖部、人事栏岸贩卖部、总统重要官职,应付发行事情和人事栏存款事情举动,油腻的的客户维修服务和事情举动阅历。

郑沙平,花费使订婚部副总监视者,曾在奇纳河岸总花费部任务、付托代劳部,远程客户维修服务、相信事情举动及其他的任务,油腻的的客户维修服务和事情举动阅历。

(三)基金托管的举动

作为最重要的家经济的新闻岸引起有价证券花费基金托管机构,建行前后执意以客户为胸部的经纪理念。,不竭加强风险举动和救济院内的把持,僵硬的执行代销人的功能,实在维修业务资产同意人的法定利钱,为资产客户想要优质托管维修服务。因积年的稳步开展,奇纳河开发区岸托管资产方面不竭扩充,托管实现的多样化,发觉有价证券花费基金、社会保障基金、管保资产、老年人根本人事栏帐户、QFII、托管体系,如集会年金等产额,它是奇纳河最详尽的的经济的新闻岸因。。表示方式2012年9月30日,奇纳河开发区岸已从事267家有价证券花费基金。。开发区岸专业高效的托管维修服务制造能力,意见一致业界的崇高的认可。奇纳河开发区岸在2005年及自2009年起陆续三年被国际王牌阅历《全球托管人》“奇纳河姣姣者托管岸”,在2007年及2008年陆续被《财资》阅历评为“海内姣姣者托管岸”奖,他在2011和2012被赋予姣姣者资产托管岸奖。。

三、衣服的胸襟定位维修便利投资的机构

(1)基金一份遗产发行机构及其联系信息

1、直销机构

(1)华安基金举动库存有限公司上海贩卖部

地址:浦东机场新区世纪通道8号,国务的黄金胸部二期,上海31层

听筒:(021)38969960

肖像画法:(021)58406138

使接触:姚佳岑

(2)华安基金举动库存有限公司英卓培训北京的旧称分店

地址:北京的旧称市西城区倾斜飞行街7号英蓝国际倾斜飞行胸部522室

听筒:(010)57635999

肖像画法:(010)66214061

使接触:朱江

(3)华安基金举动库存有限公司广州分店

地址:广州市星河区华夏路10号富力胸部1203室

听筒:(020)38199200

肖像画法:(020)38927962

使接触:田峰

(4)华安基金举动库存有限公司西安分店

地址:南关街88号长安国际胸部A座706室,

听筒:(029)87651811

肖像画法:(029)87651820

使接触:石晓光

(5)华安基金举动库存有限公司成都分店

地址:成都市民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

听筒:(028)85268583

肖像画法:(028)85268827

使接触:张彤

(6)华安基金举动库存有限公司沈阳分店

地址:沈阳市沈河区北站路59号命运胸部E座2103室

听筒:(024)22522733

肖像画法:(024)22521633

使接触:Cao Han

(7)华安基金举动库存有限公司电子市平台

华安电子市网站

华安电子市去掉网站

华安电子市率直的联络热线服务电话:

肖像画法听筒:(021)33626962

使接触:谢博恩

2、其他的基金出卖代劳

(1)奇纳河开发区岸库存库存有限公司

指示簿地址:北京的旧称市西城区倾斜飞行林荫大道25号

工厂地址:北京的旧称倾斜飞行街西城区25号

法定代劳人:王红章

客户维修服务听筒:95533

网址:

(2)奇纳河工商岸库存库存有限公司

指示簿地址:北京的旧称市西城区恢复门内林荫大道55号

工厂地址:北京的旧称市西城区恢复街55号。

法定代劳人:蒋建青

客户维修服务听筒:95588

肖像画法:(010)66107571

网址:

(3)奇纳河岸库存库存有限公司(库存库存有限公司)

指示簿地址:北京的旧称市西城区恢复门内林荫大道1号

法定代劳人:萧刚

听筒:(86)10-665 9668

肖像画法:(86)10-665 937 77

客户维修服务听筒:95566

网址:

(4)奇纳河交通岸库存库存有限公司

指示簿地址:上海市浦东新区银城中路188号

工厂地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代劳人:胡怀邦

听筒:(021)58766688

肖像画法:(021)58798398

客户维修服务听筒:95559

网址:

(5)招商岸库存库存有限公司

指示簿地址:深圳福田区深南通道7088号

工厂地址:深圳福田区深南通道7088号

法定代劳人:Fu Yuning

听筒:(0755)83198888

肖像画法:(0755)83195109

客户维修服务听筒:95555

网址:

(6)奇纳河农业岸库存库存有限公司

指示簿地址:Beij省东城区市立国门内林荫大道69号

法定代劳人:蒋超亮

客户维修服务听筒:95599

网址:

(7)奇纳河岸库存库存有限公司

指示簿地址:Beij省东城区市立国门内林荫大道22号

工厂地址:东城区立国门林荫大道22号华夏岸大厦

法定代劳人:吴健

听筒:010-85239938

肖像画法:010-85239605

客户维修服务听筒:95577

网址:

(8)好意地岸库存库存有限公司

指示簿地址:奇纳河深圳深南中路1099号好意地岸大厦半地亚表层1、2、4-17、21-22法定代劳人:孙建一

联系听筒:(0755)25859591

肖像画法号码:(0755)25878304

客户维修服务听筒:95511—3

网址:

(9)中国国际信托投资公司岸库存库存有限公司

指示簿地址:Don旭日门北街8号福华大厦C座

工厂地址:东车旭日门北街8号福华大厦C座

法定代劳人:田国

听筒:86-10-65558000

肖像画法:86-10-65550809

客户维修服务听筒:95558

网址:

(10)兴业银行岸库存库存有限公司

指示簿地址:福建市福州沪东路154号

法定代劳人:高建平

听筒:0591-87824863

肖像画法:0591-87842633

客户维修服务听筒:95561

网址: 

(11)奇纳河民生岸库存库存有限公司

指示簿地址:北京的旧称市西城区恢复门内林荫大道2号

工厂地址:中关村在线南林荫大道1情谊旅馆客栈,

法定代劳人:董文彪

客户维修服务听筒:95568

肖像画法:010-68466796

网址:

(12)上海岸库存库存有限公司

指示簿地址:上海市应城路168号

工厂地址:上海应城路168号

法定代劳人:范一飞

听筒:0086-21-68475888

肖像画法:0086-21-68476215

客户维修服务听筒:(021)962888

网址:

(13)广东研制岸库存库存有限公司

指示簿地址:广州市越秀区东方东路713号

法定代劳人:董建月

肖像画法:862087310779

客户维修服务听筒:4008308003

网址:

(14)上海乡间经济的新闻岸库存库存有限公司

指示簿地址:奇纳河上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

法定代劳人:胡平希

听筒:021-38576709

肖像画法:021-50105085

客户维修服务听筒:(021)962999

网址:

(15)烟台岸库存库存有限公司

指示簿地址:山东柳琴烟台市芝罘区入船坞路25号。

法定代劳人:庄永辉

听筒:(0535)6691333

肖像画法:(0535)6691305

客户维修服务听筒:400—81-11-77

网址:

(16)乌鲁木齐市经济的新闻岸库存库存有限公司

指示簿地址:新疆市乌鲁木齐新中国北路8号

法定代劳人:农慧

听筒:0991-8824667

肖像画法:0991-8824667

客户维修服务听筒:091-961818

网址:

(17)浙江招商岸库存库存有限公司

指示簿地址:杭州清春路288号

工厂地址:杭州清春路288号

法定代劳人:张大洋

听筒:(0571)87659009,87659816

肖像画法:(0571)87659826

客户维修服务听筒:95527

网址: 

(18)国泰莒南有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:上海市浦东新区林荫路路618号

法定代劳人:万建华

听筒:(021)38676666

肖像画法:(021)38670161

客户维修服务听筒:400—88 88—666

网址:

(19)中国国际信托投资公司建投有价证券有限职责公司

指示簿地址:北京的旧称市旭日区安里路4, 66号楼。

工厂地址:北京的旧称东城区晁内街188号

法定代劳人:王昌青

听筒:(010)65183888

肖像画法:(010)65182261

客户维修服务听筒:400—88 88—108

网址:

(20)国信有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:国信有价证券大厦十六层至二十六层

法定代劳人:为什么

听筒:(0755)82130833转2181

肖像画法:(0755)82133952

客户维修服务听筒:95536

网址:

(21)招商有价证券库存库存有限公司(库存库存有限公司)

指示簿地址:益田路江苏大厦A座38层至45层,

法定代劳人:龚少林

听筒:(0755)82943511

肖像画法:(0755)82943237

客户维修服务率直的联络热线服务电话:95565

网站:

(22)广发有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:广州市星河区星河北路183-187号大都会平方43楼

法定代劳人:孙树明

听筒:(020)87555888

肖像画法:(020)87555305

网址:

(23)奇纳河银河有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:北京的旧称市西城区倾斜飞行林荫大道35号2-6层

法定代劳人:顾伟国

听筒:(010)66568047

肖像画法:(010)66568536

客户维修服务听筒:8008201968

网址:

(24)海通有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:上海淮海中路98号

法定代劳人:王凯国

听筒:(021)23219000

肖像画法:(021)63410456

客户维修服务听筒:400—88 88—1、95553

网址:

(25)申银万国有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:上海市常老路171号

法定代劳人:楚晓明

听筒:(021)54033888

肖像画法:(021)54035333

客户维修服务听筒:(021)962505

网址:

(26)兴业银行有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:福州东路268号份大厦

法定代劳人:兰荣

听筒:(021)68419974

肖像画法:(021)68419867

客户维修服务听筒:95562

网址:

(27)长江有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:湖北武汉江汉区新中国路8号

法定代劳人:胡云朝

听筒:400-8888-999

网址:

(28)安信有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:深圳福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02机组

法定代劳人:牛冠星

听筒:(021)82825551

肖像画法:(021)82558355

网址:

(29)中国国际信托投资公司有价证券(浙江)有限职责公司

指示簿地址:浙江省杭州市滨江区江南通道588号恒鑫大厦19、20层

工厂地址:浙江省杭州市滨江区江南通道588号恒鑫大厦主厂房19、20层

法定代劳人:沈强

联系听筒:051-8112510

肖像画法号码:(0571)85783771

客户维修服务听筒:(0571)96598

网址:

(30)万联有价证券有限职责公司

指示簿地址:广东省广州市中山二路18号、37层

工厂地址:星河区珠江东路11号Gao de Plaza大厦F座、19层

法定代劳人:张建军

听筒:020-37865070

肖像画法:020-37865030

客户维修服务听筒:400—88 88—133

网址:

(31)库存库存有限公司民生有价证券库存有限公司

指示簿地址:北京的旧称市东城区立国门内林荫大道28号民生倾斜飞行胸部A座16-18层

工厂地址:北京的旧称市东城区立国门内林荫大道28号民生倾斜飞行胸部A座16-18 层

法定代劳人:于正

听筒:(010)85120190

肖像画法:(010)85120211

客户维修服务听筒:4006198888

网址:

(32)奇纳河元有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:安徽市合肥寿春路179号

法定代劳人:蔡永

听筒:(0551)2207114

客户维修服务听筒:95578

网址:

(33)渤海有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:天津国家的经济状况的特区次货林荫大道42室101室

法定代劳人:杜青平

听筒:(022)28451861

客户维修服务听筒:400—61-1-9988

公司网站:

(34)中国国际信托投资公司万通有价证券有限职责公司

指示簿地址:崂山DIS庙岭路29号澳柯玛大厦15层

工厂地址:青岛国际倾斜飞行大厦1楼次货十层

法定代劳人:杨宝琳

听筒:(0532)85022026

肖像画法:(0532)85022026

客户维修服务听筒:(0532)96577

(35)东吴有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:苏州市工业界园区翠园路181号商队大厦

工厂地址:苏州市工业界园区翠园路181号商队大厦

法定代劳人:吴永敏

听筒:0512-65581136

肖像画法:0512-65588021

客户维修服务听筒:05123306828

网址: 

(36)信达有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:北京的旧称西城区市胸部9号楼1号。

工厂地址:北京的旧称西城区市胸部9号楼1号。

法定代劳人:高冠江

听筒:(010)63081000

肖像画法:(010)63080978

客户维修服务听筒:400—800—8899

网址: 

(37)方正有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:长沙市芙蓉中路第二份食物华裔国际广场22-24层

工厂地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路第二份食物华裔国际广场22-24层

法定代劳人:Lei Jie

听筒:(0731)85832343

肖像画法:(0731)85832342

客户维修服务听筒:95571

网址:

(38)广达有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:上海静安区新吸引异性1508号

工厂地址:上海静安区新吸引异性1508号

法定代劳人:徐浩明

听筒:(021)68816000-1876

肖像画法:(021)68815009

客户维修服务听筒:95525、4008888788

网站:

(39)广州有价证券有限职责公司

指示簿地址:广州国际倾斜飞行胸部19号主塔、20层

法定代劳人:刘东

听筒:(020)88836999

肖像画法:(020)88836654

客户维修服务听筒:961303、02083963933

网址:

(40)新新时代有价证券有限职责公司

指示簿地址:海淀区市北环第三路1号15号

法定代劳人:刘汝俊

听筒:(010)83561149

肖像画法:(010)83561094

客户维修服务听筒:400—698—9898

网址:

(41)奇纳河有价证券库存库存有限公司合并会

指示簿地址:无锡市市东区前街168号

法定代劳人:雷建慧

听筒:(0510)82831662

肖像画法:(0510)82830162

客户维修服务听筒:0510-8258168

网址:

(42)命运有价证券库存有限公司

指示簿地址:舜天国际命运胸部26级,80,二级

法定代劳人:周蕙

听筒:(0731)4403343

肖像画法:(0731)4403439

客户维修服务听筒:(0731)84403304

(43)内阁资本有限职责公司

指示簿地址:东门南街3号全国性精英花费大厦9层、10层

工厂地址:东门南林荫大道3号全国性精英花费大厦9层、10层

法定代劳人:常哲

听筒:(010)84183389

肖像画法:(010)64482090

客户维修服务听筒:400—818-8118

网址:

(44)国盛有价证券有限职责公司

指示簿地址:北京的旧称西88号江心国际倾斜飞行大厦

工厂地址:北京的旧称西路88号江心国际倾斜飞行大厦

法定代劳人:曾晓普

听筒:(0791)6289771

肖像画法:(0791)6289395

网址:

(45)宏源有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:新疆乌鲁木齐艺术家的路233号

工厂地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代劳人:冯蓉

联系听筒:(010)88085858

肖像画法号码:(010)88085195

客户维修服务听筒:(0991)400—800—0562

公司网址:

(46)齐鲁有价证券有限职责公司

指示簿地址:山东市济南七路86号

法定代劳人:李威

肖像画法:(0531)68889752

客户维修服务听筒:95538

网址: 

(47)世纪有价证券库存有限公司

指示簿地址:深圳福田区深南通道招商岸大厦40-42层

法定代劳人:卢昌彩

听筒:(0755)83199511

肖像画法:(0755)83199545

客户维修服务听筒:075~831995

公司网站:

(48)德邦有价证券有限职责公司

指示簿地址:上海市疯子路南半9号大厦

法定代劳人:姚文平

听筒:(021)68761616

肖像画法:(021)68767981

客户维修服务听筒:4008888128

网址:

(49)西部有价证券公司

指示簿地址:西安市东新街232号使订婚大厦16—17层

法定代劳人:刘建武

听筒:(029)87406172

客户维修服务听筒:95582

网址:

(50)华孚有价证券库存有限公司

指示簿地址:抚州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

工厂地址:抚州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代劳人:黄金琳

听筒:(0591)87383623

肖像画法:(0591)87383610

客户维修服务听筒:(0591)96326

网址: 

(51)华龙有价证券有限职责公司

指示簿地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州命运胸部21楼

法定代劳人:李晓安

听筒:(0931)4890100

肖像画法:(0931)4890118

客户维修服务听筒:0931-490619

网址:

(52)命运列昂有价证券库存有限公司

指示簿地址:PUD世纪通道100号球体的倾斜飞行胸部9层

工厂地址:浦东世纪通道100号球体的倾斜飞行胸部9层

法定代劳人:Luo Hao

听筒:021-38784818

肖像画法:021-68775878

使接触:Ni Dan

客户维修服务听筒:021-36781818

公司网站:

(53)瑞银有价证券有限职责公司

指示簿地址:12层,国际倾斜飞行胸部,7倾斜飞行街、15层

法定代劳人:激流

听筒:(010)59226788

肖像画法:(010)59226799

客户维修服务听筒:400—88—827

网址:

(54)奇纳河中投有限职责公司

指示簿地址:深圳福田区益田路与福中路修整荣超商务胸部A栋18-21层

工厂地址:深圳福田区益田路与福中路修整荣超商务胸部A栋18-21层

法定代劳人:龙

听筒:(0755)82023442

肖像画法:(0755)82026539

客户维修服务听筒:46-68-00

网址:

(55)中山有价证券有限职责公司

指示簿地址:深圳福田区益田路6009号新球体的胸部29层

法定代劳人:吴永亮

听筒:(0755)82943755

肖像画法:(0755)82940511

客户维修服务听筒:4001022011

网址:

(56)沃伯格有价证券有限职责公司

指示簿地址:Pu世纪通道100号球体的倾斜飞行胸部57层

工厂地址:浦东世纪通道100号球体的倾斜飞行胸部57层

法定代劳人:陈琳

听筒:(021)50122107

肖像画法:(021)50122078

客户维修服务听筒:4008209898

网址:

(57)华容有价证券库存库存有限公司

指示簿地址:北京的旧称倾斜飞行街西城区8号

工厂地址:北京的旧称倾斜飞行街西城区8号

法定代劳人:宋德青

听筒:(010)58568007

肖像画法:(010)58568062

客户维修服务听筒:01058568162

网址:

(58)天丰有价证券有限职责公司

指示簿地址:Ea市冠东庄园路2号高新技术大厦四层

工厂地址:Tangjia Dun Ro 32国立大厦B座四层

法定代劳人:Yu Lei

听筒:027-87618889

肖像画法:027-87618863

客户维修服务听筒:0288612334

网址:

(二)指示指示簿机构

姓名:华安基金举动库存有限公司

收藏:浦东机场新区世纪通道8号,国务的黄金胸部二期,上海31、32层

法定代劳人:李庆

听筒:(021)38969999

肖像画法:(021)33627962

使接触:赵国

客户维修服务胸部听筒:400

(三)初级黑色豪门企业和初级律师

解释:同里法度公司

收藏:Shang应城中路68号新时代倾斜飞行胸部19层

对负有责任人:韩炯

听筒:(021)31358666

肖像画法:(021)31358600

初级律师:秦月敏、王利民

(四)会计师人员事务所和指示簿会计师人员

解释:普华永道搬运会计师人员事务所库存有限公司

住处:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展岸大厦6楼

工厂地址:上海市湖滨路202号普华永道胸部11层。

法定代劳人:杨少欣

联系听筒:(021)23238888

肖像画法:(021)23238800

使接触:沈朝杰

指示簿会计师人员:王迪、沈兆杰

(下A30版)

(2013年第1号)

基金举动人:华安基金举动库存有限公司 基金托管人:奇纳河开发区岸库存库存有限公司

(直至A29)

四、基金解释

本基金解释:华安学问技术动力股型有价证券花费基金

五、基金典型

基金典型:盟约型开式。

六、基金的花费目的

本基金重力花费于以学问技术为动力在延伸牺牲链中殖民优势位的认为或集会,关怀技术举行开幕典礼或技术进步后的增长倾向,在僵硬的把持风险的房屋下,努力应验基金资产的远程不变增量。

七、基金花费面貌

该基金花费于具有良好移动性的倾斜飞行器。,收录A股(收录中小型板)、奇纳河有价证券接管机构称许的创业板及其他的份、建立互信关系、根据、货币市面器和资产支同意价证券及其他的倾斜飞行器,只因为,不得不契合奇纳河证监会的关系到规则。。

基金份花费基金资产比率为60%~95%。,内容花费于以学问技术为动力在延伸牺牲链中殖民优势位的认为或集会的比率不在下面份花费的80% 建立互信关系、根据、现钞、货币市面器和资产支同意价证券与基金的比率,内容根据花费占基金资产净值的比率延伸为0~3% 现钞或许完备在1年里边的内阁建立互信关系不在下面基金资产净值的5%。

八、基金花费战略

(一)花费战略

1、资产无效地应用战略

基金采取对立不变的资产无效地应用战略,大抵,份无效地应用比率的对立不变性将是,克制不要过多的主动权位整齐的提供的额定风险。。在大班资产无效地应用议事顺序中,基金将采取定量和优质的的论述主意举行微观生态论述。、国务的策略性、资本市面和市面下陷处是挤入TH的要紧素质,因为孤独论述的多素质静态资产无效地应用以图案装饰、因为花费仪表T的资产无效地应用以图案装饰及其他的国家的经济状况的以图案装饰,份剖析与构成、建立互信关系与其他的市面及意见分歧环节的风险与进项特点,决定资产无效地应用的特稍微比率,静态使最优化花费结成。

2、份花费战略

(1)学问技术动力的定义

该基金以延伸链牺牲体系为次要参考。,拔取以学问技术为动力在延伸牺牲链中殖民优势位的认为或集会作为次要花费情人。任一认为或集会在延伸牺牲链说得中肯优势位次要表现在学问技术原动力的研究与开发效果而且因此衍生的新技术、新产额的牺牲增长潜力、竞赛布置说得中肯主动权性及其对社交界的的挤入。详细关于,本人对技术力的定义侧重于剖析ReA的增长,应特殊注重工业界花费时期。新能源、新材料、生物工艺学、海洋工程、能量守恒环保、记载延伸等延伸链牺牲重构认为或应验技术晋级的上进制造业的将是本人重力关怀的面貌。

(2)份选择战略

本人将出生于市面。、技术吃水、认为宽度和策略性量级等。、获利制造更妥、资产优质的好的公司亦。

市面漫游:集会研究与开发效果具有宽广的申请表格延伸。,依托学问技术举行开幕典礼意见一致竞赛优势,并能无效应用研究与开发效果树或花草结果围绕增长点。。

认为漫游:集会R&D效果能助长EXIS晋级,可以起动、在下游方向的延伸的技术晋级。

③ 技术吃水:欺骗较高的技术性买卖壁垒和较强的举行开幕典礼制造能力 集会家到经过产额研究与开发行进集会的中心竞赛力,任某年级的学生龄不变的科研群在认为中有利于位。,手段举行开幕典礼花费和技术改造的制造能力。

④ 策略性量级:集会研究与开发的中心工业技术契合国务的学问技术举行开幕典礼的基本政策和国家的经济状况的社会开展的内在资格 所处认为为救济金于十二五战略培养或国务的重力扶持的认为。

3、建立互信关系花费战略

基金可以花费公债、倾斜飞行债、建立互信关系和可替换建立互信关系及其他的建立互信关系实现,基金监视者经过收益率、移动性、相信风险和风险溢价等素质的束评价,有理无效地应用正规军进项花费公债、倾斜飞行债、集会债、短期倾斜飞行器等产额的比率,体系性建立互信关系花费结成。

公债实现的选择,该产额将关怀特拉的利钱率风险和移动性风险。,根据利钱率预测以图案装饰,最优债项学期、集会债项实现,基金将重力关怀建立互信关系的市面风险和IS的相信优质的。。相信优质的次要与倾斜飞行体系使能关系到。、历史缺口、使能记载等。基金还将关怀CON价钱的对立多样,可替换建立互信关系市面移动性的束思索,可替换建立互信关系花费实现与比率的决定,诱惹套利时期。

4、根据花费战略

基金在根据花费说得中肯应验,认股根据的根底有价证券论述,娶根据限价以图案装饰寻求有理的估值程度,世故的花费,寻求更不变的围绕。

5、资产有价证券化花费

基金对资产支同意价证券的花费将与Lon集成。、进项率弯曲物、试件抢夺市面市时期等敏捷的素质,在僵硬的遵守法规和基金和约的根底上,经过信誉论述和移动性举动,选择对立较高的风险整齐的实现举行花费。,为了吸引远程不变的收益。

(二)花费方针决策的根据和顺序

1、花费方针决策根底

(1)国务的关系到法度、基金和约的规则和关系到规则。

(2)微观国家的经济状况的境遇、微集会经纪偏移与有价证券市面走势。

2、花费方针决策零碎

基金监视者职责制在三改编下手段。三层方针决策零碎的职责主要平衡是花费。、花费合奏的团体和基金监视者。方针决策举动的初步是人事栏方针决策。、职别使能、明确的功能和推拿合格的。花费方针决策赋予是FU的高尚的方针决策机构,花费合奏的团体是合奏的机构和衣服的胸襟机构。,花费合奏的团体由基金花费部、论述开展部、正规军进项部的对负有责任人及事情脊椎结合。基金监视者是基金运作的率直的举动者。。

3、花费举动顺序

变紧密、学问的花费议事顺序是成花费的想要线索。,亦不变的举动、参考作业的公约与风险把持。本基金手段资产无效地应用、有价证券选择、结成设计、市管理、评价与整齐的、定量剖析与花费风险举动是花费的中心。

(1)资产无效地应用

论述开展部和不抵抗的花费部倾斜飞行工程团体向花费方针决策赋予开会涉及微观国家的经济状况的剖析使知晓、认为剖析使知晓、市面剖析使知晓及定量剖析使知晓,在此根底伸出量,研究与开发部涉及花费战略组,基金举动人涉及基金结成剖析使知晓和走近推拿使知晓,供花费方针决策赋予开会议论。

花费方针决策赋予细想使知晓并使成形花费,细想各基金花费战略和花费以图表画出。基金监视者在资产无效地应用延伸内,决定基金的倘若资产无效地应用。

(2)有价证券选择

基金监视者因为方针决策开会的决定、基金花费限度局限必要条件与市面断定,从中心份库中定位于份来设计和整齐的花费结成。

(3)结成破土

基金监视者根据论述职员涉及的论述使知晓,娶纯净的的论述断定,决定详细的花费实现并决定买东西大批、时期,内容,超使能花费设计需求容忍。。要花费的份,基金监视者将远程关怀、专一性摸弄主意,节食推销本钱、把持花费风险。属于已依靠机械力移动的份,基金同意周而复始普通较长。,远程经纪战略能无效节食市本钱,上涨基金的进项程度。

(4)事务管理

集合市部对负有责任手段,同时执行火线监视员的功能。

(5)风险与业绩评估

基金风险评价采取风险举动机关研制以图案装饰,花费结成风险牺牲评价、认为无效地应用、估值、移动性、利钱率与相信风险。业绩评估采取华安孤独研究与开发花费结成演技,对花费结成使具有特性时期段举行演技说明,属性进项风险源。

风险举动机关举行风险评价和业绩评估,想要衣服的胸襟定位使知晓。风险使知晓使得花费方针决策赋予和基金监视者能每时每刻懂结成承当的风险程度而且无论契合一套的花费战略。业绩评估可以告知已收到花费结成无论已应验、结成进项的寻求的来源及花费战略成与否,基金监视者可以审察花费战略。,之后整齐的花费结成。

(6)合并测量与整齐的

合规测量机关对资产港举行合规测量,合规监视审计机关以衣服的胸襟定位花费为根底,同时娶公司的现实健康状况,花费结成的服从性监控。

基金监视者将紧随国家的经济状况的经济状况、有价证券市面与份上市的公司的开展多样,与基金申购妥善处理相娶的现钞流,花费结成风险与业绩评估的树或花草结果,花费结成的监控与整齐的,不竭使最优化。

九、基金业绩构成参考

基金合奏业绩构成参考=80%×中证800样品进项率+20%×奇纳河建立互信关系总样品进项率

中证800样品是由中证样品公司研制的奇纳河A股市面一致样品,其范本出生于上海和她的两个有价证券市面。。中证800样品成份股互搭了中证500和沪深300的一切成份股,片面表达大中型市面经济状况,具有一种王牌,遵从的基金份花费演技的参考考查。

奇纳河建立互信关系样品是定中心内阁编制的奇纳河建立互信关系样品。。该样品同时互搭上海有价份调换。、岸间和岸条建立互信关系市面的次要正规军进项有价证券,具有普遍的的市面典型的,能表达建立互信关系市面的大偏移,适当本基金的建立互信关系花费表现参考。

万一有其他的更具典型的的参考来举行机能构成,或有更学问成立的体重比率遵从的本基金时,基金举动人可以依照维修业务法定利钱的初步。,传达的地整齐的机能参考。基金监视者需求进认为绩参考的更动,并在修正征募新兵名单中列出。

十、基金风险与进项的特点

基金是一只份基金,基金的风险和期待进项高于混合基金的风险和期待进项。、建立互信关系基金和货币市面基金,属于有价证券花费基金的高风险花费实现。

十一、基金花费结成使知晓

基金举动人的董事会和董事会公约不存在虚伪、给毛病的劝告性的提交或主修忽略,满足的忠实、人事栏和协同职责的精确性和详尽的性。

基金托管奇纳河开发区岸库存库存有限公司根据本基金的规则,这份使知晓的财务准则在2012年10月22日举行了审察。、净资产表现与花费结成使知晓,公约审察不存在虚伪记载。、给毛病的劝告性的提交或主修忽略。

2012年9月30日的花费结成使知晓中收录的记载。

1在使知晓期完毕时基金结成

序列号(元)与基金总资产的比率。

1股权花费37,154,    

内容:份37,154,    

2正规军进项花费

内容:建立互信关系

资产支同意价证券    –    –

3倾斜飞行衍生品花费

4回购出卖倾斜飞行资产

回购倾斜飞行资产回依靠机械力移动东西

5岸存款及结算助学金19,832,    33.50

6其他的资产2,209,    3.73

7    总结    59,195,511    100.00

使知晓完毕时按认为归类的2种份花费结成

加密    认为类别    公允牺牲(元)    占基金资产净值比率(%)

农夫、林、牧、渔业    –    –

B矿业1,275,    2.23

C制造业的19,668,    34.44

C0食品、受操纵的事1,155,    2.02

C1纺织品、打扮、皮相    –    –

C2木料、家具    –    –

C3造纸、印刷    –    –

C4油、化学作用、塑胶、塑性高分子物质3,350,    5.87

C5电子2,598,    4.55

C6金属、非金属    –    –

C7机械、安装、器具12,029,    21.06

杀菌素C8药、生物的    534,    0.94

C99其他的制造业的

D型电力、气体和水的制造和供给

E建造业

F运输线、蓄电业915,    1.60

G记载技术延伸7,632,    13.36

H发行发行买卖854,    0

我理财、管保业2,711,    4.75

J房地产认为538,    0.94

K社会维修服侍2,440,    4.27

L传达与文化延伸1,118,    1.96

m束类

大批37,154,    65.05

3残冬腊月前十大份花费一项

序号    份加密    份解释    大批(股)    公允牺牲(元)    占基金资产净值比率(%)

1    000651    格力电器    134,888    2,883,    5.05

2    600050    奇纳河联通    700,000    2,583,    4.52

3300332天生根能量守恒170,000    1,592,    2.79

4300170汉记载95,295    1,583,    2.77

5    000550    江铃汽车    110,000    1,582,    2.77

6002658雪龙74,800    1,559,    2.73

7300207在120,000    1,526,    2.67

8601299奇纳河北方信息转变通路413,335    1,504,    2.63

9600309闫泰婉华100,000    1,384,    2.42

10300128 Kam Fuxin 80,000    1,273,    2.23

4 使知晓定期的按建立互信关系实现归类的建立互信关系花费结成

在本使知晓完毕时,该基金缺少同意建立互信关系。。

五残冬腊月前5大建立互信关系花费的公允牺牲行列

在本使知晓完毕时,该基金缺少同意建立互信关系。。

6使知晓定期的按公允牺牲占基金资产净值比率尺寸行列的流行音乐十大畅销唱片资产支同意价证券花费明细

在使知晓P完毕时,该基金意见分歧意资产支同意价证券。。

使知晓PE完毕前五大根据花费的7个一项

在本使知晓完毕时,该基金还没有吸引认股根据。。

花费结成使知晓8注

使知晓期内,基金花费流行音乐十大畅销唱片有价证券发行人不存在,在R的编制前某年级的学生缺少公公开指责。、被钉死在十字架现实。

基金前十只份,更基金的储伴奏此外,缺少对份的花费。。

 其他的资产结合

序列号解释(元)

1    存出公约金    57,661.61

2应收信用信用和清算2,112,819.85

3应收信用红利

4应收信用利钱3,850.99

5应收信用信用34,936.64

6其他的应收信用款

7    递延费    –

8    其他的    –

9    总结    2,209,

8.4 使知晓定期的同意的有转股期的可替换建立互信关系明细

该基金在使知晓定期的意见分歧意可替换建立互信关系。。

在残冬腊月前十个股的货币限度局限宣布

t基金前十只份缺少货币限度局限。

十二、基金业绩

基金监视者按功能执行功能、真诚、勤奋的公务的初步,但它不克不及公约基金获利。,不公约最低消费收益。基金的过往业绩绝不代表其走近表现。花费有风险,花费者在作出花费方针决策前该当心发现本基金的新学生阐明书。

下述基金业绩准则不收录同意人订阅或市基金的各项费,算进费后现实进项程度要在下面所列数字。

(1)利钱率期货的表现

基金一份遗产净曲线上升斜率与参考进项率的构成

(终止日期为2012年6月30日)

阶段    净值    曲线上升斜率①    净值曲线上升斜率参考差②    业绩构成参考进项率③    业绩构成参考进项率参考差④    ①-③    ②-④

自2012年1月1日起至2012年6月30日                        

自2011年12月20日(和约失效日)起至2011年12月31日止                        

基金的过往业绩绝不表示其走近表现。

十三岁、本钱概览

(1)与基金运作关系到的本钱

1、基金监视者举动费

基金举动人的基金举动费该当比照。

在通常健康状况下,基金举动费按NE的年利钱率计算。。计算主意列举如下

H=E×%÷当年天数

H 为每日应计提的基金举动费

E 为前一日基金资产净值

基金举动费每日计提,月经领取。由基金举动人向基金托管人发送基金举动费划付制度,经基金托管人支票后于次月首日起3个任务日内从基金方法中可任意处理的领取给基金举动人,公休日、感到身体不舒服的日子,延期付款日期。

2、基金托管基金托管人

基金托管基金托管人按基金资产净值的年等级计提。

在通常健康状况下,基金托管费每年费计算。。计算主意列举如下

H= e日数

H是每日基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,月经领取。由基金举动人向基金托管人发送基金托管费划付制度,经基金托管人支票后于次月首日起3个任务日内从基金方法中可任意处理的领取给基金托管人,公休日、感到身体不舒服的日子,延期付款日期。

基金举动人和基金托管人可根据基金开展健康状况整齐的基金举动等级和基金托管等级。基金监视者不得不在使具有特性的介质上颁布至多2个Da的使充满。。

(二)与基金出卖关系到的本钱

1、申购费

该基金的高尚的比率不超越%。,跟随依靠机械力移动款项的扩张而缩减。花费者依靠机械力移动超越总有一天。,涂抹率由单笔计算。招标率见下表

单一依靠机械力移动量(M)招标率

M

依靠机械力移动基金的费由基金的用户承当。,不收录在基金的方法中,次要用于基金营销、出卖、指示、指示等各项费。

2、妥善处理费

基金的高尚的妥善处理率不得超越,以分期付款方式降低。基金妥善处理费由红股基金同意人承当。,实足25%属于基金方法。。详细等级列举如下

同意时期(Y)妥善处理率

Y

注:1年365天,2年730天,依此类推。

基金订阅率、费的兑换率和免费主意由基金人决定。,基金举动人可以在规则的延伸内整齐的等级。,在IMP前3天内,应至多小心任一使具有特性介质。。

3、替换费

基金替换的总本钱收录妥善处理费和订阅费。。

转出基金妥善处理费=转出一份遗产×转出基金T日基金一份遗产净值×转出基金妥善处理等级

转出款项=转出一份遗产×转出基金T日基金一份遗产净值-转出基金妥善处理费

替换费是根据TA因的范围计算的。,详细计算态度列举如下

基金替换订阅增补物费= MAX [(让基金依靠机械力移动FE),0 ],就是说,转变到基金依靠机械力移动费减去转变基金的子SCR。,如为正数则取0

让款项=让款项-基金替换费

让库存=让款项为基金净数一份遗产

转变一份遗产的树或花草结果分岔为四、五和2。。

内容:

切换到基金的申购费=[转出款项-转出款项÷(1+切换到基金的申购等级)]或切换到基金正规军免费款项

转出基金的申购费=[转出款项-转出款项÷(1+转出基金的申购等级)]或转出基金正规军免费款项

注1:转变一份遗产的树或花草结果分岔为四、五和2。,因此发作的毛病收录在基金的资产中。。

注2:本基金还没有疏浚BAC基金替换事情。

注3:属于其他的衣服的胸襟定位条目的替换本钱,请参阅PRO。

(三)其他的费

1、基金方法分派和领取的岸费

2、基金失效后的基金记载展现本钱

3、基金一份遗产同意人大会费

4、入职后与基金关系到的会计师费和初级律师费

5、基金的有价证券市本钱

6、基金开立费、记述维修业务本钱

7、基金方法中能够收录的其他的费。

是你这么说的嘛!基金费由基金举动人决定。,法度、法规的规则另有规则。。

(四)不收录在基金费说得中肯以图表画出

基金举动人和基金托管人因未执行或未完整执行工作实现的费付给或基金方法的破财,与基金运作无干的费批评I。基金失效前发作的记载展现费、初级律师费、会计师人员费和其他的费不从。

(五)基金税

基金、基金一份遗产同意人由法度、法规规则。,执行付税工作。

十四岁、征募新兵指挥的修正平衡的阐明

基金监视者以中华民共和国有价证券花费基金为根底、《有价证券花费基金经纪举动主意》、《有价证券花费基金买东西举动主意》、有价证券记载展现举动的必要条件,娶基金监视者的花费举动季节性竞赛,修正基金的原始招股阐明书,次要修正列举如下

第三章次要满足的修正

要紧激励修正要紧激励的衣服的胸襟定位满足。

三、基金监视者修正基金监视者的衣服的胸襟定位记载。。

四、基金托管人修正基金托管人的衣服的胸襟定位材料。。

五、衣服的胸襟定位的维修便利投资的机构早已修正了许多的率直的SE的记载。。

八、基金一份遗产依靠机械力移动、一每日想要的妥善处理与替换、解放军的许多的直销机构早已修正。。

九、该基金的花费扩张了基金最新阶段的满足。。

十、基金业绩    对基金和约失效以后的业绩举行了修正。

二十一、为花费者想要维修服务3、 iPhone市客户端扩张属于智赢定投事情的证实     修正客户维修服务联系信息衣服的胸襟定位满足。

二十二、其他的应展现事项    展现了自2012年6月20日至2012年12月20日时间本基金的公报记载。

华安基金举动库存有限公司

2月1日,二,13

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注