万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2017 年 3 月 16 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金专门名称 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

券 装饰基金

基金缩写 万元激化按期吐艳联系进项

(缩写):万家强债)

基金主法典 161911

基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

基金策士姓名 万家基金指导股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报禀承 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

靳法、《公 开 募集 证 券 装饰基金

运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

按期恩惠 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金合伙人身份 同》、《万 家 激化 收 益 定

吐艳式联系文件装饰基金募集

阐明书》

收益分证明人日期 2017 年 3 月 8 日

变卖进项 分

证明人日期 的

互插转位

证明人日基金均摊净值(单位):元 )

证明人日基金可分派利润(单位):元 ) 4,204,

提及日期的端日期是基总结外津贴计算的。

分派总结(单位):元 )

2,102,

额外津贴伸出(单位):元/ 10 基金均摊

年度付给特别红利的阐明 2017 年度进项的第 1 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十平等地 七 、 基 金的 收 益 与 分派” 规 定 为:” 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 专有的月可以 不搜集 益

分派。”

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

所有权自动记录器日 2017 年 3 21个月 日

除息日 2017 年 3 22个月 日 (内心) 2017 年 3 21个月 日(法庭)

现钞特别红利付给日 2017 年 3 月 24 日 (内心) 2017 年 3 月 23 日 (法庭)

特别红利目标 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

基金接受成为搭档

额外津贴再装饰互插事项

的阐明

该基金是封锁期。,无股息再装饰

涉税事项作为示范 据金库、 国度税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 忧虑对外吐艳

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱互插事项阐明 本基金规矩股息免收分赃辅助费用

注:股份股份有限公司的收益分派伸出曾经停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 项

(1 所有权分派期(2017) 年 3 月 17 日至 2017 年 3 月 21 停滞基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同有一天收回(2017)。 年 3 月 16 日) 万家增强深圳文件买卖所收益

停滞1小时 (9:30-10:30) 。

(3 )规矩股息不克交替本基金的风险进项特点,它不克加强基金的装饰。 风险或加强基金的装饰进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 所有权 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

法庭推荐赎金的基金均摊富有规矩股息所有权。

(5 本基金装饰者和装饰者祝福理解支持物互插的I,能够增加

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 征询互插事项。

专门地传单。

万家基金指导股份有限公司

2017 年 3 16个月 日

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