基金临时的:国投瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司
基金托管人:柴纳工商将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
[要紧钞票]
本基金由网络博彩公司基金构象转移而成。网络博彩公司基金构象转移经2012年6月8日网络博彩公司基金共用具有人大会以现场条理集合,大全国性比赛大会论并经过了《发生着的国投瑞士银行网络博彩公司产权防护型防护花费基金基金和约延缓及修正互插事项的打手势盘问》,经柴纳证监会《发生着的开端任职国投瑞士银行网络博彩公司产权防护型防护花费基金基金共用具有人大会招致的批》(证监开端任职[2012]880号)文开端任职,基金共用具有人全国性比赛大会招致无效。争辩基金共用具有人大会招致,2012年7月17日以后,网络博彩公司基金构象转移为“国投瑞士银行瑞福深证100商标分类学防护花费基金”,那就是基金。
基金处理者担保招股阐明书满意的真实。、精确、完好。本雇用阐明书经柴纳证监会开端任职,又,证监会开端任职了基金的募集。,它别客气点明它对TH作出物质性的断定或担保。,这也点明花费基金心不在焉风险。。
花费是有风险的,花费者订购时应注意到的观察招股阐明书。,对基金P风险进项特点的下有多个分社的旅行社懂,应充满思索花费者的风险耐力。,又订购(或依赖机械力移动)基金的欲望。、时期、花费方针决策如标号决定孤独方针决策。。花费者争辩基金共用镜头基金进项。,但同时,也必要承当应和的花费风险。。本基金为产权防护型基金。。,属于高风险、大量生产基金产,基金资产的期望进项和期望风险均高于、公司债券基金与混合基金。从花费者在分类学O中具有些人基金共用看,瑞福基础的证券风险较低。、低进项的明显特点,其期望进项和期望风险均少于权益股;这家公司有很高的风险。、高有助益的明显特点,其期望进项和期望风险均高于权益股F。
该基金是消极的商标基金。,基本上,采用商标重复花费战术。,按人品规范重量结构产权防护花费结成,并争辩规范规范常数的变换举行应和修剪,重复和后面的规范提及。本基金花费于深证100商标成份产权防护及其备选成份产权防护的市值不少于基金资产净值的80%;商标商标产权防护的花费与产权防护选项的义卖值当的、股指至将来分叉相抵的累计当的;本基金具有些人现钞或许成熟的在岁里边的内阁公司债券不少于基金资产净值的5%;认股授权和倚靠银信仰务工具的花费面积为。
基金的过来体现别客气代表其来体现。。基金处理者按盟约实行盟约。、诚意、周到的、殷勤地运用和应用基金资产。,但它不克不及担保地基发生结果的。,它也不克不及担保最低消耗偿还。。基金处理者运用的倚靠基金的业绩不构图。基金处理者提示花费者注意到买方准则,作出花费决定后,基金运作与前腹核变换、基金共用买卖中价钱动摇入会仪式的花费风险,花费者承当。
本招股书亲近的日期为2014年1月17日。,花费结成说话能力或方式和基金业绩的亲近的日期是12月31日,20。。财务datum的复数没有抑制。。
本基金托管人柴纳工商将存入银行共同承担共同承担限度局限公司于2014年1月27日对本雇用阐明书(2014年3月修复)举行了抑制。
宁愿嫁妆 基金临时的
一、基金处理者考察
称号:国投瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司
居住工夫:上海省虹口市大明东路7, 638号
经纪地址:深圳福田区金田路4028号46仓库层
法定代劳人:钱蒙
创建日期: 2002年6月13日
开端任职创建和开端任职创建:柴纳证监会,证监会基金〔2002〕25
布局形式:限度局限责任公司
流露本钱:1000亿元
存续条款:继续经纪
与接触:民欣
客服听筒:400-880-6868
传 真:(0755)82904048
买到制结构:
合股姓名持股面积
吐露秘密基金共同承担限度局限公司51%
瑞士将存入银行共同承担共同承担限度局限公司(瑞士银行) AG) 49%
想出 100%
二、次要权杖局面
1、董事会围攻
有身份地位的人有身份地位的人,董事长,柴纳籍,硕士,教会击中要害供职者部落利用花费公司党组围攻、副总统,部落吐露秘密共同承担限度局限公司董事长。。肩部部落开展花费公司副总统。,柴纳包装公司党委当推销员、总处理者,部落花费融资公司共同承担限度局限公司董事长,资产运用公司总处理者,安徽市六安市委副当推销员,兴业银行基金运用共同承担限度局限公司董事,部落利用花费公司财务花费部总处理者、运营部掌管,柴纳轻工共同承担共同承担限度局限公司副总处理者,机电纺织贩卖部处理者,,部落机电纺织花费公司设计、副局长,部落计委公务员、掌管科员。
凌欣苑有身份地位的人,董事,柴纳籍,硕士,地位较高的经济师。瑞士将存入银行(香港)全球资产运用公司董事总处理者,柴纳区主席。华夏基金运用共同承担限度局限公司前主席,北京的旧称防护限度局限责任公司董事长,华夏防护共同承担限度局限公司给予帮助副总统,柴纳炼钢业与交通空军大队校长辅助物,柴纳冶金学使出神公司校长辅助物,北京的旧称国际吐露秘密花费公司事情副处理者。
王斌女人,董事,柴纳籍,硕士,地位较高的经济师。董事会副总处理者兼董事会草书体大号铅字。肩部副总处理者兼董事会草书体大号铅字、吐露秘密花费共同承担限度局限公司资产运用部处理者,北京的旧称国际电力利用花费公司、北京的旧称共同承担共同承担限度局限公司董事会草书体大号铅字。
董日成有身份地位的人,董事,柴纳香港,英国谢菲尔德学院学者,教会击中要害供职者瑞士银行环宇资产运用公司柴纳区董事总处理者。。增瑞士银行全球资产运用公司柴纳事情处理者、给予帮助董事,瑞士银行全球资产运用对冲基金亚太区首座运营官,瑞士银行全球资产运用公司台湾总处理者,香港瑞士银行富裕的运用总监,瑞士银行基金运用公司代劳总处理者兼首座运营官,美林花费处理者亚太区首座运营官,AIG在银信仰务和运营执行遗产管理人的职责范围拨款要紧外景。
刘春亮有身份地位的人,总处理者,董事,柴纳籍,国家的经济状况学者,柴纳流露记账人师协会会员查尔。曾任北京的旧称建工空军大队总公司记账人,白德浩(BDO)关皇,陈芳国际记账人师事务所,柴纳防护监视运用政务会监察人,博世基金运用共同承担限度局限公司接管法度机关负责人。、督察长,瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司副总处理者。
李哲平有身份地位的人,孤独董事,柴纳籍,银信仰务学硕士,《当世银信仰务家》发表正式声明总编辑、中国国际信托投资公司将存入银行孤独董事、中航防护孤独董事共同承担限度局限公司。同鑫资产净增值公司原董事长。、柴纳防护报总编辑、柴纳银信仰务训练精髓辅助物。
石可通有身份地位的人,孤独董事,柴纳籍,法学学者,他眼前是北京的旧称晋城通达法度公司的地位较高的合伙人。、初级律师,次要后退公司的按期事情和IPO、股票上市的公司再融资与值当注意的重组、防护花费基金及私募基金的创建、花费及倚靠事情;作为柴纳忠旺刑柱共同承担限度局限公司的孤独董事。。他在山东鲁中法度公司任务。、北京的旧称京师法度公司。
龙涛有身份地位的人,孤独董事,柴纳籍,硕士。教会击中要害供职者北京的旧称海商CCI本钱共同承担限度局限公司董事长。、中央财经学院记账人系兼职教授,作为青陵汽车共同承担共同承担限度局限公司和B的孤独董事。前华夏基金运用共同承担限度局限公司孤独董事,曾在毕马威国际记账人纽约分部肩部审计和财务剖析任务。
2、中西部及东部各州的县议会围攻
唐耀威有身份地位的人,中西部及东部各州的县议会主席,柴纳香港,工商运用硕士,教会击中要害供职者全球资产运用总会计部门给予帮助总监。万泉迷信技术胶黄芪公司原财务总监。,戈德曼萨克斯管空军大队(亚洲)给予帮助董事,野村国际(香港)和美林亚洲副总统。
flex有身份地位的人,监事,柴纳籍,硕士,教会击中要害供职者吐露秘密共同承担限度局限公司是其事情陆军总司令部的负责人。。肩部部落利用部战术开展部副处理者,吐露秘密资产运营部一件商品处理者和吐露秘密资产运用。
王明慧有身份地位的人,监事,柴纳籍,国家的经济状况硕士,特许银信仰务剖析师协会会员、全球风险社会的围攻,特许财务剖析师(CFA)、财务风险处理者(FRM)、内幕的查账员(CIA)资历的国际流露。瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司审计中止部掌管。曾任瑞士银行审计监视部副掌管。、国泰防护莒南共同承担共同承担限度局限公司审计陆军总司令部审计。
泛女人,监事,柴纳籍,国家的经济状况硕士,地位较高的记账人师。瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司运营总监。曾供职中融基金运用共同承担限度局限公司清算掌管,深圳花费基金运用共同承担限度局限公司。
3、公司高层运用
刘春亮有身份地位的人,总处理者,董事,柴纳籍,国家的经济状况学者,柴纳流露记账人师协会会员查尔。曾任北京的旧称建工空军大队总公司记账人,白德浩(BDO)关皇,陈芳国际记账人师事务所,柴纳防护监视运用政务会监察人,博世基金运用共同承担限度局限公司接管法度机关负责人。、督察长,瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司副总处理者。
盛斌有身份地位的人,副总处理者,柴纳籍,哥伦比亚特区学院国际相干硕士。国投防护北京的旧称花费将存入银行部前掌管、万家基金运用共同承担限度局限公司银信仰务工程总监、辅助物总处理者兼义卖总监。
王树鹏有身份地位的人,副总处理者,柴纳籍,北京的旧称航空航天学院科技硕士。他在内蒙古柘盟交通安排设计院任务。,内蒙古自治区市交通征收支票局,北京的旧称拓奥交通设施共同承担限度局限公司财务处理者,信隆记账人师事务所一件商品处理者,全国性比赛吐露秘密共同承担限度局限公司财务、吐露秘密资产运营运用部处理者。
鲍爱丽女人,副总处理者,柴纳籍,哥伦比亚特区学院硕士。贝莱德资产运用前资产运用记账人部、协同基金司主管,银华基金运用共同承担限度局限公司战术开展部总监,瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司产量事情开展总监、总处理者辅助物、督察长。
刘凯有身份地位的人,督察长,柴纳籍,复旦学院工商运用硕士。曾荣空军大队防护花费一件商品部原处理者。,莒南防护东门南路贩卖部默想员,保障安全的处所防护蛇口贩卖部花费参谋,招商基金用手手术共同承担限度局限公司客户服现役的局掌管,瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司营销服现役的总监、总处理者辅助物。
4、本基金基金处理者
LU RONGQIANG有身份地位的人,计量花费部掌管,澳洲的国籍,澳洲的新南逃避实行工作学院基金运用硕士,14年防护事情发现。他曾肩部宁愿蹑足其间会、联赛花费基金运用公司的花费处理者、花费剖析师;联邦基金运用共同承担限度局限公司剖析员、花费业绩剖析员;默瑟花费运用会诊公司花费剖析师。2008年2月瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司。2009年10月14日起任国投瑞士银行瑞和沪深300商标分类学防护花费基金基金处理者,自2012年10月30日以后,他还开票后退瑞士银行深圳瑞福申泽。 商标分类学防护花费基金,2013年6月15日起多元主义国投瑞士银行沪深300银信仰务田产买卖型开敞式商标防护花费基金联结基金(原国投瑞士银行沪深300银信仰务田产商标基金)基金处理者,2013年9月17日起多元主义国投瑞士银行沪深300银信仰务田产买卖型开敞式商标防护花费基金基金处理者。曾于2010年6月10日至2012年3月9日肩部国投瑞士银行全球新生义卖精选产权防护型防护花费基金基金处理者。
赵氏有身份地位的人,柴纳籍,同济学院运用博士。11年防护事情发现,上海博宏花费共同承担限度局限公司、上海军骏花费共同承担限度局限公司地位较高的软件设计、风控处理者,上海一维迷信技术共同承担限度局限公司默想与开发设计。2010年6月瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司。2013年4月2日起任国投瑞士银行瑞福深证100 商标分类学防护花费基金的基金处理者辅助物,2013年5月17日起任国投瑞士银行中证顺流地消耗与服现役的供工业用的商标基金的基金处理者辅助物,2013年9月26日起任国投瑞士银行瑞福深证100 商标分类学防护花费基金基金处理者。
很基金一直是基金处理者。:
黄舜翔有身份地位的人,2012年7月17日(本基金基金和约失效日)至2012年10月29日。
朱红宇有身份地位的人,2012年7月17日(本基金基金和约失效日)至2012年10月29日。
5、花费方针决策政务会围攻姓名、宣布
(1)花费方针决策政务会会议召集人:刘欣勇有身份地位的人,总处理者辅助物
(2)花费方针决策政务会委员:
孟亮有身份地位的人:基金花费部副掌管,基金处理者
陈翔凯有身份地位的人:定期地进项部掌管,基金处理者
He Ming女人:默想副掌管
LU RONGQIANG有身份地位的人:计量花费部掌管,基金处理者
戴维兹取自父名有身份地位的人:交通部掌管
刘杰文有身份地位的人:花费部掌管,花费处理者
(3)总处理者、总总检查师组合艺术品花费方针决策。
6、前述的权杖暗精髓不在焉骨肉之亲相干。。
另外的嫁妆 基金托管人
一、基本局面
称号:柴纳工商将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
流露地址:北京的旧称市西城区恢复街55号
确立或使保障安全的工夫:1984年1月1日
法定代劳人:蒋健卿
流露本钱:人民币349,018,545,827元
联系听筒:010-66105799
与接触:朝旭军
二、次要权杖局面
到2013, 12年末,工商将存入银行资产运用部有176名职员。,平均估价年纪30岁。,95%多名职员,本科或以上所述。,地位较高的临时的员具有卒业或地位较高的职称。。
三、基金托管事情的运作
作为柴纳内地托管服现役的的做先锋,柴纳工商将存入银行自1998年在海内首家求婚托管服现役的以后,执意诚信、殷勤负责任,依赖绝对的迷信的风险运用和内幕的把持惯例。、正常化运用以图案装饰、上进的Mac 手术零碎和专业的服现役的把联套在车上。,绝对的实行资产托管人盟约,为海内外花费者、银信仰务资产运用机构和力争上游心客户求婚SE、高效、专业托管服现役的,窗侧好的的义卖抽象和撞击。。海内托管将存入银行绝雄厚。、最成熟的的产量线。包孕防护花费基金、吐露秘密资产、管保资产、社会保障基金、保障安全的账目资产、力争上游心年金基金、合格花费者资产、QDII资产、股权花费基金、防护公司个人资产运用图谋、防护公司排列方位资产运用图谋、职业将存入银行信贷资产防护化、基金详述客户资产运用、特别账目资产、托管和倚靠类别的运用产量零碎。,同时,也我国宁愿个举信仰绩评估的力争上游心。、风险运用等净增值服现役的,可以为各类客户求婚赋予个性的托管服现役的。表示方式2013年12月,工商将存入银行吐露秘密358只防护花费基金。。自2003年以后,我们家的将存入银行陆续十年在香港利润了亚洲钱币。、英国全球托管人、香港银信仰务资源、全球银信仰务,美国、主要管道防护时报、41家当权者银信仰务中级的评选的最适宜条件将存入银行奖;海内最值当信从的将存入银行。,好的的服现役的质量得到了业界的认可和广泛地的表扬。。
第三嫁妆 互插服现役的机构
一、基金共用推销布局
(1)Rui Fu的首选推销布局
1、寻求直销机构
瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司直接花费精髓
经纪地址:深圳福田区金田路4028号46仓库层
法定代劳人:钱蒙
听筒:(0755)83575993 83575992
传真转移:(0755)82904048 82904007
与接触:曹丽丽、民欣
客服听筒:400-880-6868
网站:
2、寻求代劳
(1)柴纳工商将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
居住工夫:北京的旧称市西城区恢复街55号
经纪地址:北京的旧称市西城区恢复街55号
法定代劳人:蒋健卿
传真转移:(010)66107914
与接触:陶仲伟
客服听筒:95588
网址:
基金临时的可以依照使关心法度法规的盘问,契合盘问的倚靠机构的选择,该当是:,即时公报。
(二)Rui Fu积极的力争上游的推销布局。
1、现场推销代劳
瑞福力争上游的现场推销代劳为具有基金代销资历的深圳防护买卖所分子,包孕:国泰君安、广发防护、国信防护、招商防护、中国国际信托投资公司防护、海通防护、神隐国、西北防护、华龙防护、大同市防护、民生防护、山西防护、长江防护、中国国际信托投资公司万通防护、广州防护、兴业银行防护、华泰防护、渤海防护、中国国际信托投资公司防护(浙江)、万联防护、元防护、湘财防护、东吴防护、西方防护、生辉防护、上海防护、国联防护、浙江招商防护、保障安全的处所防护、华安防护、西南防护、淡黄色防护、中国长城计算机集团公司防护、国海防护、富裕的防护、东莞防护、中原防护、极好的防护、恒泰防护、中银国际防护、齐鲁防护、华西防护、国盛防护、新老化防护、华林防护、中金公司、宏源防护、华孚防护、世纪防护、德邦防护、财富防护、西部防护、东海防护、新泰防护、中航防护、宁愿创业防护、中国国际信托投资公司建投防护、财通防护、安信防护、银河防护、华鑫防护、瑞士银行防护、部落黄金防护、中投防护、中山防护、红塔防护、日本信防护 、西藏防护 、方正防护、蹑足其间防护、蒋海防护、银泰防护、民族防护、沃伯格防护、厦门防护、爱建防护、英国防护等。
2、寻求直销机构
瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司直接花费精髓(仅指直销相反的,禁止在线买卖
经纪地址:深圳福田区金田路4028号46仓库层
法定代劳人:钱蒙
听筒:(0755)83575993 83575992
传真转移:(0755)82904048 82904007
与接触:曹丽丽、民欣
客服听筒:400-880-6868
网站:
3、寻求代劳
(1)柴纳扩展将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
居住工夫:北京的旧称西城区银信仰务街25号
经纪地址:北京的旧称西城区市精髓城区1号楼1号(长安)
法定代劳人:王鸿张
听筒:010-66275654
传真转移:010-66275654
与接触:王琳
客服听筒:95533
网站:
(2)柴纳交通将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
居住工夫:上海应城中路188号
经纪地址:上海应城中路188号
法定代劳人:牛熙明
听筒:021-58781234
传真转移:021-58408483
与接触:曹榕
客服听筒:95559
公司网站:
(3)保障安全的处所将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
居住工夫:广东市深圳深南东路5047号
经纪地址:广东市深圳深南东路5047号
法定代劳人:孙坚一
与接触:张莉
听筒:021-38637673
传真转移:021-50979507
客服听筒:95511-3
公司网站:
(4)上海浦东机场开展将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
居住工夫:上海省浦东新区市浦东南路500号
经纪地址:中山东同路12号
法定代劳人:季小辉
听筒:021-61618888
传真转移:021-63604199
与接触:高天 郁谷云
客服听筒:95528
公司网站:
(5)上海将存入银行共同承担共同承担限度局限公司
居住工夫:上海省浦东新区市应城中路168号
经纪地址:上海省浦东新区市应城中路168号
法定代劳人:樊Yi Fei
听筒:021-68475888
传真转移:021-68476111
与接触:张萍
客服听筒:021-962888
公司网站:
(6)浙江冲基金推销共同承担限度局限公司。
居住工夫:浙江市杭州文西西路元茂大厦903室
经纪地址:杭州市杭州崔白路7号电子业务工业园2层,Zhej
法定代劳人:凌顺平
听筒:0571-88911818-8653
传真转移:0571-86800423
与接触:胡璇 杨翼
客服听筒:4008-773-772
公司网站:
(三)RF积极的共用的跨零碎替换
该基金可以运用跨零碎转账事情。。寻求瑞福力争上游共用具有人可以经过跨零碎转托管将瑞福力争上游共用转至审判地举行买卖。
本基金瑞福力争上游共用跨零碎转托管的详细事情依照柴纳防护登记簿结算限度局限责任公司的互插价格稳定用手手术。
二、流露登记簿机构
(1)Rui Fu基础的登记簿惯例
称号:国投瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司
居住工夫:上海虹口大明东路638号 号7 层
经纪地址:深圳福田区金田路4028号 46仓库 层
法定代劳人:钱蒙
听筒:(0755)83575836
传真转移:(0755)82912534
与接触:冯伟
客服听筒:400-880-6868
(二)RF和LoF的流露和流露
称号:柴纳防护登记簿结算限度局限责任公司
居住工夫:北京的旧称市西城区清平桥街17号。
经纪地址:北京的旧称市西城区清平桥街17号。
法定代劳人:周明
听筒:(010)59378839
传真转移:(010)59378907
与接触:崔巍
三、为网络博彩公司基金募集流出法度意见书的初级糖衣陷阱
称号:北京的旧称市金都法度公司
居住工夫:北京的旧称朝阳区东第三环路39号 号建外SOHO A 座位31 层
经纪地址:北京的旧称朝阳区东第三环路39号 号建外SOHO A 座位31 层
负责人:王玲
操纵初级律师:金庆军、宋萍萍
与接触:宋萍萍
听筒:(010)58785588
传真转移:(010)58785599
四、流露记账人师与流露记账人师
称号:普华永道一段记账人师事务所共同承担限度局限公司
居住工夫:上海浦东机场新区陆家嘴环路1318号 星展将存入银行大厦6 楼
经纪地址:上海湖滨路202号 普华永道精髓11 楼
法定代劳人:杨莎的信
联系听筒:(021)23236837
传真转移:(021)23238800
操纵流露记账人师:薛竞、张孝毅
与接触:张孝毅
第四的嫁妆 基金称号
国投瑞士银行瑞福深证100商标分类学防护花费基金
第五嫁妆 基金典型
基金典型:产权防护型。基金运作以图案装饰:盟约型。
第六感觉嫁妆 基金花费球门
本基金花费球门:基金经过消极的指数来运用花费。,深圳商标100价钱商标的无效后面的,我们家尝试把持净进项暗击中要害日平均估价后面的离经叛道的行为。,后面的离经叛道的行为不足4%。
第七嫁妆 资产花费方位
该基金的花费球门是具有良好流动的的银信仰务工具。,包孕依法发行的海内产权防护(含创业板)、经开端任职开端任职的中血小板及倚靠产权防护、公司债券、授权、股指至将来与法度、体格价格稳定的倚靠银信仰务工具或许柴纳防护。
本基金花费于深证100商标成份产权防护及其备选成份产权防护的市值不少于基金资产净值的80%;商标商标产权防护的花费与产权防护选项的义卖值当的、股指至将来分叉相抵的累计当的;本基金具有些人现钞或许成熟的在岁里边的内阁公司债券不少于基金资产净值的5%。
八号嫁妆 基金花费战术
该基金是消极的商标基金。,基本上,采用商标重复花费战术。,按人品规范重量结构产权防护花费结成,并争辩规范规范常数的变换举行应和修剪,重复和后面的规范提及。
修剪期望成份股,构图成份股、配股、当采用额定举动时,或许因特别局面(如股权分置变革等)招致基金无法无效重复和后面的规范商标时,基金处理者可以对基金的花费结成做出非常的修剪。,而且可以在这种局面下容许。,以银信仰务衍生品为副刊的花费运用,资产后面的离经叛道的行为的无效把持。
(1)类资产使具一定形式
基金采用举手过肩而投掷的两级资产使具一定形式战术。,率先,决定产权防护与产权防护暗击中要害基金资产使具一定形式面积。,于是运用提及重复。,决定成份股的使具一定形式面积。。
(2)产权防护花费结成的结构与修剪
1)防护花费结成扩展
基金将在商标重复扩展STO中运用以下模仿:
上中承式桥面:
Voli,t分系数深圳买到身分产权防护的共同承担数;
到深圳股指100商标I成份股T时辰;
NETValeET是基金在T期的总产权防护分派。;
深圳防护买卖所10种成份股的义卖价钱。
2)花费结成修剪
争辩规范商标成份股及其重量的变化、法度法规对花费面积的制约、发行新股票等。,适时修剪产权防护花费结成。
① 因规范商标成份股的修剪及其重量
② 成份股限时修剪
③ 成份股基面发生值当注意的不顺变换时的修剪
庇护基金共用具有人恩泽,成份股的基面有值当注意的的不顺变换。,估计将被禁止在成份股除非。,本基金将提早调降该成份股的使具一定形式重量,用产权防护替代。,也可以因价格稳定对产权防护选项举行前瞻性预测。。
④ 一般局面下,本基金仅插脚有成功希望的人中选商标成份股的IPO新股票申购又成份股内增发新股票的申购。但思索到柴纳IPO的义卖特点,该基金还插脚依赖机械力移动高进项产。,从其发生的非成份股将被偶尔推销术。。
⑤ 为了无效把持资产的后面的离经叛道的行为,在义卖使适应。,基金可花费于银信仰务衍生品。,为对冲少数成份股和气体的特别风险。
(3)股指至将来花费
为了无效把持商标后面的离经叛道的行为,基金专注于风险运用。,套期保值球门,相当的运用股指至将来。
这只基金好的地应用了股指至将来。、低买卖本钱和杠杆手术。,经过股指至将来,基金商标的使合适胜利、无效修剪,繁殖防护花费结成运作效能。。像,在基金确立或使保障安全的期偶尔当,股指至将来可无效裁短基金P间的相抵;基金那时满意大额,我们家可以运用股指至将来来把持能够的发起攻击本钱。,相应地担保花费结成对规范后面的的心情。。
第九嫁妆 基金业绩规范
基金业绩规范:
95%×深证100价钱商标进项率 5%将存入银行贴现率(征税后)。
深圳防护datum的复数公司编制的深圳100价钱商标,其成份股在深圳防护买卖所上市。、公司平均估价流通时间市值面积与AWE,它对深圳A股义卖具有很强的典型的。。
因基金的花费球门是深圳股指100组合艺术品,现钞或成熟的少于1年的内阁公司债券不得少于,于是,该基金将设定业绩规范为95%×100。价钱商标进项率 5%将存入银行贴现率(征税后)。
以防来的法度法规发生变换,或更具当权者性。、更广泛地获得的功能区别规范,或许当产权防护商标更合适辅币体现时,基金临时的和基金托管人经协商开端任职。可以变换业绩区别规范即时公报。
第十嫁妆 资产风险与进项特点
本基金为产权防护型基金。。,属于高风险、大量生产基金产。
第十一嫁妆 基金花费结成说话能力或方式
2013年12月31日的花费结成说话能力或方式中牵制的datum的复数,本说话能力或方式中列出的财务datum的复数没有抑制。。
1、基金资产结成局面
要点单位:人民币元
基金的序列号与总资产之比
1股权花费6,487,623,454.62 94.65
在内的:产权防护6,487,623,454.62 94.65
2定期地进项花费
在内的:公司债券 - -
资产后退防护 - -
3银信仰务衍生品花费
4买进和分叉再卖银信仰务资产
在内的:回购回购银信仰务资产
5将存入赞颂和结算替补队员想出366,597,921.65 5.35
6倚靠资产118, -
7 发展成为6,854,340,360.59 100.00
2、按信仰重行分配的产权防护花费结成
(1)说话能力或方式航空站(商标花费)按信仰重行分配的产权防护花费结成
要点单位:人民币元
法典信仰类别基金净资产值当的公允值当的
农夫、林、牧、渔业45,388,128.33 0.66
B矿业210,010,090.10 3.07
C 制造业的 3,953,709,089.10 57.77
D型电力、使兴奋、毒和水上运动产和供给机关39,323,010.75 0.57
E建筑信仰94,204,517.69 1.38
F零售的零售的交通193,022,878.02 2.82
G运送、贮藏与邮政服现役的
坚持餐饮业
Idatum的复数转移、软件和datum的复数技术服现役的177,225,340.46 2.59
J银信仰务业774,670,340.29 11.32
K田产605,270,120.97 8.84
分歧及贸易服现役的38,696,686.52 0.57
科研与技术服现役的
N水利工程、产生轻松氛围的与公共设施运用244,522,605.81 3.57
公馆服现役的、纠正和倚靠服现役的
P呕出
康健与社会任务
R文明、体育文娱供工业用的59,310,258.48 0.87
S 下有多个分社的旅行社 52,270,388.10 0.76
发展成为6,487,623,454.62 94.80
(2)说话能力或方式航空站(积极的花费)按信仰重行分配的产权防护花费结成
该基金在说话能力或方式完毕时心不在焉具有有生命的的花费产权防护。。
3、以公允值当的与净资产成面积的产权防护花费细部
(1)航空站商标花费按公允值当的基金净资产额面积显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片产权防护花费明细
要点单位:人民币元
序号 产权防护法典 产权防护称号 标号(股) 公允值当的 基金净资产额面积(%)
1000651格力用电的11,518,833 376,205,085.78 5.50
2000002 Vanke A 44,118,388 354,270,655.64 5.18
3000001保障安全的处所将存入银行21,440,160 262,641,960.00 3.84
4002024晒云尚21,375,734 193,022,878.02 2.82
5000776广发防护15,016,997 187,412,122.56 2.74
6000333理发空军大队3,650,734 182,536,700.00 2.67
7000895双汇开展3,225,439 151,853,668.12 2.22
8 000858 五 粮 气体9,144,931 143,209,619.46 2.09
9000538云南白药1,400,966 142,884,522.34 2.09
10002241歌尔n.空气声学3,565,527 125,078,687.16 1.83
(2)积极的花费按公允值当的基金净资产额面积显得庞大排序的前五名产权防护花费明细
该基金在说话能力或方式完毕时心不在焉具有有生命的的花费产权防护。。
4、防护分类学公司债券结成
在说话能力或方式期完毕时,该基金不具有公司债券资产。。
5、因电网公允值当的的五大公司债券花费细部
在说话能力或方式期完毕时,该基金不具有公司债券资产。。
6、公允值当的高级的前十年间资产后退防护花费概况
在说话能力或方式P完毕时,该基金不具有资产后退防护。。
7、前五名认股授权花费细部按公允值当的高级的
本基金本说话能力或方式航空站未具有授权资产。
8、说话能力或方式航空站股指至将来买卖的界定条理
(1)产权防护商标至将来的外景和基金的利害明细
该基金在说话能力或方式完毕时心不在焉花费产权防护商标至将来。。
(2)基金花费股指至将来的花费战术。
为了无效把持商标后面的离经叛道的行为,基金专注于风险运用。,套期保值球门,相当的运用股指至将来。
这只基金好的地应用了股指至将来。、低买卖本钱和杠杆手术。,经过股指至将来,基金商标的使合适胜利、无效修剪,繁殖防护花费结成运作效能。。像,在基金确立或使保障安全的期偶尔当,股指至将来可无效裁短基金P间的相抵;基金那时满意大额,我们家可以运用股指至将来来把持能够的发起攻击本钱。,相应地担保花费结成对规范后面的的心情。。
9、说话能力或方式航空站公债至将来买卖的界定条理
争辩本基金和约的价格稳定,该基金不插脚公债至将来买卖。。
10、花费结成说话能力或方式正文
(1)基金花费的前十大防护。,包孕五粮液9,144,931股,义卖值当的14,321万元,基金净资产额;争辩宜宾五粮液共同承担共同承担限度局限公司2013年2月23日公报,鉴于该公司刑柱分店”宜宾五粮液酒类推销限度局限责任公司”违背《中华人民共和国反垄断法》,收到四川开展行政处分海关行政复议。基金处理者以为,这种惩办关切繁殖推销任务的运用水平。,处分对公司的经纪训练心不在焉物质性心情。,公司基面不变性,基金绝对的依照花费方针决策程序举行花费。。
除前述的局面外,基金花费前十大防护的出版社还没有翻身。,在重组前岁心不在焉结束责怪。、处分。
(2)基金所花费的前十只产权防护属于产权防护。。
(3)倚靠资产构图
单位:人民币元
序名量
1存款担保金45,628.22
2应收账款账款
3应收账款彩金
4周旋利钱73,356.10
5应收账款账款
6倚靠应收账款款
7提出费
8倚靠
9一共118,
(4)替换持续具有些人可替换公司债券的概况。
该基金在说话能力或方式航空站不具有可替换公司债券。。
(5)前十张限度局限流通时间的在性的界定条理
在说话能力或方式航空站,心不在焉流通时间限度局限。。
(6)宁愿FI中限度局限流通时间的在的下订单
该基金在说话能力或方式完毕时心不在焉具有有生命的的花费产权防护。。
(7)花费结成说话能力或方式正文的倚靠文字界定条理嫁妆
基金未在比较期内花费托管产权防护。、刑柱合股承销品销售防护,不积极的花费于二级义卖的孤独买卖,花费限度局限防护不违背使关心价格稳定。
第十二嫁妆 基金的业绩
基金处理者按盟约实行盟约。、诚意、周到的、殷勤地运用和应用基金资产。,但它不克不及担保地基发生结果的。,它也不克不及担保最低消耗偿还。。基金的过来业绩别客气代表其来业绩。。花费是有风险的,花费者应注意到的观察基金的招股阐明书,于是再举行花费。。
前腹核的详细局面见下表。:
国投瑞士银行瑞福深证100商标分类学防护花费基金历史各工夫段净值增长速率与同期性业绩区别规范进项率区别表(亲近的2013年12月31日)
阶段 净值增长速率① 净值增长速率规范偏差② 业绩区别规范进项率③ 业绩区别规范进项率规范偏差④ ①-③ ②-④
2012.08.14(基金分级运作起源日)至2012.12.31 1.20% 1.37% 0.97% 1.36% 0.23% 0.01%
2013.01.01至2013.12.31 -4.38% 1.35% -4.53% 1.35% 0.00%
自基金分级运作起源日仅到一定程度 -3.23% 1.35% -3.61% 1.35% 0.38% 0.00%
注:1、因基金的花费球门是深圳防护100 商标成份股与产权防护选项,现钞或成熟的少于1年的内阁公司债券不得少于,于是,该基金将设定业绩规范为95%×100。 价钱商标进项率 5%将存入银行贴现率(征税后)。
2、该基金采用每日重行均衡的条理来体现规范。。
3、本基金由国投瑞士银行网络博彩公司产权防护型防护花费基金延缓构象转移并于2012年7月17日和约失效。表示方式说话能力或方式航空站,基金已开端失效。。
第十三嫁妆 本钱概览
(1)基金费繁殖
1、基金处理者运用费;
2、基金托管人托管费;
3、基金球门规范费;
4、基金失效后的datum的复数显露本钱;
5、入职后与基金使关心的记账人费和初级律师费;
6、基金共用具有人全国性比赛大会费;
7、基金防护买卖本钱;
8、资产将存入银行转帐费;
9、依照部落使关心价格稳定和《基金和约》商定,可包孕在基金个人财产击中要害倚靠费。。
清算资产偿还,从实践偿还中减去基金个人财产累计。
(二)基金费计算条理、规范与补偿条理
1、基金处理者运用费
分类学作业持续,本基金的运用费按前一日基金资产净值的年费率计提。在替换为开敞式基金(LoF)后来的生趣,本基金的运用费按前一日基金资产净值的年费率计提。
运用费的计算条理如次::
H= E*运用费比率
H是每天补偿的基金运用费。
E是基金在前有一天的净资产值当的。
基金运用费每日计算,每月累计到月杪,每月补偿,基金临时的该当向地基发送基金运用费下订单。,基金托管人抑制后于次月前2个任务日内从基金个人财产中用后就抛弃的补偿给基金临时的。公休、公共假期等,延年益寿报酬日期。
2、基金托管人托管费
分类学作业持续,本基金的托管费有线广播费计算。。在替换为开敞式基金(LoF)后来的生趣,本基金的托管费有线广播费计算。。
托管费的计算条理如次:
H= E*托管费比率
h基金栈租每日补偿
E是基金在前有一天的净资产值当的。
基金托管费每日计算,每月累计到月杪,每月补偿,由基金临时的向基金托管人发送基金托管费划款下订单,基金托管人一旦抑制,将从基金个人财产中取出。。公休、公共假期等,延年益寿报酬日期。
3、基金规范运用费
该基金作为商标基金。,需争辩与商标买到人深圳防护datum的复数共同承担限度局限公司签字的商标运用开端任职礼仪的约排列方位深圳防护datum的复数共同承担限度局限公司补偿商标运用费。商标费是从基金分级手术开端日期计算的。,年规范是前有一天净资产的2/10000。,按季付费,从下四分之一开端,从,上限为每四分之一5万元。,以防少于5万元,将按人民币50元聚集。。
规范运用费的计算条理如次::
H=E×÷当年天数
H 为每日计提的商标运用费
E 为前一日的基金资产净值
商标运用费从本基金分级运作期起源日开端每日计算,每天累计。
每日提及运用费,每天累计,按季付费,基金处理者向基金C收回商标费补偿点明。,基金托管人抑制后于次季初10个任务日内从基金个人财产中用后就抛弃的补偿给商标买到人。
在基金条款内,以防基金临时的与商标买到人深圳防护datum的复数共同承担限度局限公司签字的商标运用开端任职礼仪中发生着的“商标运用费”的满意的有所修正的,费将争辩最新满意的聚集和补偿。,心不在焉必要集合合股大会。。
4、以上所述单独、基金费类别击中要害4-8项,争辩使关心法度法规和应和的礼仪,实践费包孕在以后本钱中。,基金被布置人从基金个人财产补偿。
(三)未入会基金费的一件商品
如下费不包孕在基金费中。:
1、基金临时的和基金托管人因未实行或未完整实行工作招致的费偿还或基金个人财产的损伤;
2、基金临时的和基金托管人在与F无干的事项上的费;
3、基金和约失效前的互插费,包孕但不限于验资费、记账人师和初级律师费、datum的复数显露费及倚靠费;
4、倚靠费不得数字基金费。。
(四)本钱修剪
基金临时的和基金托管人经协商开端任职。,基金运用费可以争辩引起兴趣的的开展修剪、基金托管率。
筹措基金运用费、基金托管率,不得已具有基金共用具有人。;裁短基金运用费、基金托管率,摈除集合基金共用具有人大会。
基金处理者不得已在布置的中级的上颁布最新的2天。。
(五)基金税
基金运作中触及的税务质地,他们的征税工作受部落税法执行遗产管理人的职责。、法规给予帮助。
第十四嫁妆 修复招股阐明书注意到
本雇用阐明书依《中华人民共和国防护花费基金法》(以下约分《基金法》)、防护花费基金经纪运用条理、《防护花费基金推销运用条理》(以下约分T)、《防护花费基金datum的复数显露运用条理》(以下约分《datum的复数显露条理》)及倚靠使关心法度法规的盘问,组合艺术品基金处理者的花费运用训练,该基金于2013年8月30日颁布的招股阐明书已修复。,这次修复的次要满意的如次。:
1、在要紧提示嫁妆,修复得到补偿体格的亲近的日期和亲近的日期。
2、在“第三嫁妆、基金处理者的一嫁妆,修复基金处理者的datum的复数。。
3、在“第四的嫁妆、基金托管人嫁妆,修复基金托管人的材料。。
4、在“第十三嫁妆、基金花费,修复了本基金不久以前一期花费结成说话能力或方式的满意的。
5、在“第十四嫁妆、基金业绩一嫁妆,花费业绩自确立或使保障安全的以后已修复。。
6、在“另外的十五个人组成的橄榄球队嫁妆、基金共用具有人服现役的,修复报告发送服现役的和datum的复数投递SE的满意的。
7、在“另外的十六嫁妆、倚靠显露嫁妆,修复显露了自前番雇用阐明书亲近的日以后触及本基金的互插公报又倚靠应显露事项。
以上所述仅是基金募集阐明书的摘要。,概况应因本修复文本中牵制的满意的。如需查询,请修复招股阐明书。,您可以登陆瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司网站。。
国投瑞士银行基金运用共同承担限度局限公司
二〇一四年三月三日

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